目 錄
第一部分 清遠市教育教學研究院概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠市教育教學研究院概況
一、主要職責
清遠市教育教學研究院是隸屬清遠市教育局的公益一類事業(yè)單位，承擔全市基礎教育、中等職業(yè)教育教學研究，促進學前教育、普通中小學教育和中等職業(yè)教育教學質量提高；承擔全市教育教學科研課題的申報、立項及管理工作；承擔全市性考試命題工作，組織教育教學質量的檢查和評估，參與教育教學質量監(jiān)測工作；承擔全市教育教學信息化工作，負責市基礎教育網(wǎng)的建設與維護，負責組織現(xiàn)代教育技術、教育裝備和信息資源的推廣和應用；負責全市教師繼續(xù)教育業(yè)務指導和課程體系建設等。
二、機構設置
本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。本部門內(nèi)設科室：辦公室、教學研究部、教育科研部、繼續(xù)教育部、信息技術部。人員構成情況：定編人員35人，實有在職人員30人，退休人員9人。
第二部分 2018年部門預算表
收支總體情況表 | |||
單位名稱：清遠市教育教學研究院 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 2018年預算數(shù) | 項目 | 2018年預算數(shù) |
一、財政撥款 | 977.62 | 一、基本支出 | 777.62 |
二、財政專戶撥款 | 二、項目支出 | 200 | |
三、其他資金 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
本年收入合計 | 本年支出合計 | ||
四、上級補助收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級支出 | ||
六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 | 六、結轉下年 | ||
收 入 總 計 | 977.62 | 支 出 總 計 | 977.62 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 | |||
收入總體情況表 | |
單位名稱：清遠市教育教學研究院 | 單位：萬元 |
項目 | 2018年預算數(shù) |
一、預算撥款 | 977.62 |
一般公共預算撥款 | 977.62 |
基金預算撥款 | |
二、財政專戶撥款 | |
教育收費 | |
其他財政收入撥款 | |
三、其他資金 | |
事業(yè)收入 | |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |
其他收入 | |
本年收入合計 | 977.62 |
四、上級補助收入 | |
五、附屬單位上繳收入 | |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | |
收入總計 | 977.62 |
表3 | |||
支出總體情況表 | |||
單位名稱：清遠市教育教學研究院 | 單位：萬元 | ||
項目 | 2018年預算數(shù) | ||
一、基本支出 | 777.62 | ||
工資福利支出 | 433.14 | ||
一般商品和服務支出 | 62.00 | ||
對個人和家庭的補助 | 267.28 | ||
其他資本性支出等 | 15.20 | ||
二、項目支出 | |||
日常運轉類項目 | |||
政府購買服務類項目 | |||
其他類項目 | |||
科技研發(fā)類項目 | |||
基本建設類項目 | |||
補助企事業(yè)類項目 | |||
信息化運維類項目 | |||
專項業(yè)務類項目 | 200 | ||
因公出國（境）項目 | |||
信息系統(tǒng)建設類項目 | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
本年收入合計 | 977.62 | ||
四、對附屬單位補助支出 | |||
五、上繳上級支出 | |||
六、結轉下年 | |||
收入總計 | 977.62 | ||
表4 | |||||||
財政撥款收支總體情況表 | |||||||
單位名稱：清遠市教育教學研究院 | 單位：萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 2018年預算數(shù) | 項 目 | 2018年預算數(shù) | ||||
一、一般公共預算 | 977.62 | 一、一般公共預算 | 977.62 | ||||
二、政府性基金預算 | 二、政府性基金預算 | ||||||
三、國有資本經(jīng)營預算 | 三、國有資本經(jīng)營預算 | ||||||
收 入 總 計 | 977.62 | 支 出 總 計 | 977.62 | ||||
| 表5 | ||
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） | |||
單位名稱：清遠市教育教學研究院 | |||
一般公共預算支出 | |||
功能科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 |
合計 | 977.62 | 777.62 | 200 |
[205]教育支出 | 830.38 | 777.62 | 200 |
[20501]教育管理事務 | 830.38 | 777.62 | |
[2050199]其他教育管理事務支出 | 830.38 | 777.62 | |
[20599]教育管理事務 | 200 | ||
[2059999] 其他教育支出 | 200 | ||
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 69.92 | 69.92 | |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 69.92 | 69.92 | |
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 69.92 | 69.92 | |
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 10.12 | 10.12 | |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.12 | 10.12 | |
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.12 | 10.12 | |
[221]住房保障支出 | 67.20 | 67.20 | |
[22102]住房改革支出 | 67.20 | 67.20 | |
[2210201]住房公積金 | 67.20 | 67.20 | |
表6 | ||
一般公共預算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） | ||
單位名稱：清遠市教育教學研究院 | 單位：萬元 | |
政府預算支出經(jīng)濟科目 | 部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2018年預算 |
合計 | 777.62 | |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [301]工資福利支出 | 512.94 |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 188.37 |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 | 215.95 |
[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 | |
[50501]工資福利支出 | [30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 | 16.82 |
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | 79.8 |
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 12 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [302]商品和服務支出 | 62 |
[50502]商品和服務支出 | [30201]辦公費 | 4.5 |
[50502]商品和服務支出 | [30202]印刷費 | |
[50502]商品和服務支出 | [30204]手續(xù)費 | |
[50502]商品和服務支出 | [30205]水費 | 1 |
[50502]商品和服務支出 | [30206]電費 | 2 |
[50502]商品和服務支出 | [30207]郵電費 | |
[50502]商品和服務支出 | [30209]物業(yè)管理費 | 16 |
[50502]商品和服務支出 | [30211]差旅費 | 9 |
[50502]商品和服務支出 | [30214]租賃費 | |
[50502]商品和服務支出 | [30228]工會經(jīng)費 | |
[50502]商品和服務支出 | [30229]福利費 | |
[50502]商品和服務支出 | [30239]其他交通費用 | |
[50502]商品和服務支出 | [30240]稅金及附加費用 | |
[50502]商品和服務支出 | [30215]會議費 | 2 |
[50502]商品和服務支出 | [30216]培訓費 | 3 |
[50502]商品和服務支出 | [30226]勞務費 | |
[50502]商品和服務支出 | [30227]委托業(yè)務費 | |
[50502]商品和服務支出 | [30203]咨詢費 | |
[50502]商品和服務支出 | [30217]公務接待費 | 2 |
[50502]商品和服務支出 | [30212]因公出國（境）費用 | |
[50502]商品和服務支出 | [30231]公務用車運行維護費 | 7 |
[50502]商品和服務支出 | [30213]維修（護）費 | 10 |
[50502]商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 5.5 |
[506]對事業(yè)單位資本性補助 | [310]資本性支出 | 15.2 |
[50601]資本性支出（一） | [31001]房屋建筑物購建 | |
[50601]資本性支出（一） | [31005]基礎設施建設 | |
[50601]資本性支出（一） | [31013]公務用車購置 | |
[50601]資本性支出（一） | [31009]土地補償 | |
[50601]資本性支出（一） | [31010]安置補助 | |
[50601]資本性支出（一） | [31011]地上附著物和青苗補償 | |
[50601]資本性支出（一） | [31012]拆遷補償 | |
[50601]資本性支出（一） | [31002]辦公設備購置 | 15.2 |
[50601]資本性支出（一） | [31003]專用設備購置 | |
[50601]資本性支出（一） | [31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | |
[50601]資本性支出（一） | [31006]大型修繕 | |
[50601]資本性支出（一） | [31008]物資儲備 | |
[50601]資本性支出（一） | [31019]其他交通工具購置 | |
[50601]資本性支出（一） | [31021]文物和陳列品購置 | |
[50601]資本性支出（一） | [31022]無形資產(chǎn)購置 | |
[50601]資本性支出（一） | [31099]其他資本性支出 | |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 187.48 |
[50901]社會福利和補助 | [30304]撫恤金 | |
[50901]社會福利和補助 | [30305]生活補助 | |
[50901]社會福利和補助 | [30306]救濟費 | |
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | |
[50901]社會福利和補助 | [30309]獎勵金 | |
[50905]離退休費 | [30301]離休費 | |
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 69.92 |
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | 117.56 |
表7 | |||||||
一般公共預算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） | |||||||
單位名稱：清遠市教育教學研究院 | 單位：萬元 | ||||||
政府預算支出經(jīng)濟科目 | 部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2018年預算 | |||||
合計 | 200 | ||||||
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [301]工資福利支出 | ||||||
[50501]工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | ||||||
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | ||||||
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [302]商品和服務支出 | ||||||
[50502]商品和服務支出 | [30201]辦公費 | 1 | |||||
[50502]商品和服務支出 | [30202]印刷費 | 17 | |||||
[50502]商品和服務支出 | [30204]手續(xù)費 | ||||||
[50502]商品和服務支出 | [30205]水費 | ||||||
[50502]商品和服務支出 | [30206]電費 | ||||||
[50502]商品和服務支出 | [30207]郵電費 | ||||||
[50502]商品和服務支出 | [30209]物業(yè)管理費 | ||||||
[50502]商品和服務支出 | [30211]差旅費 | ||||||
[50502]商品和服務支出 | [30214]租賃費 | ||||||
[50502]商品和服務支出 | [30239]其他交通費用 | ||||||
[50502]商品和服務支出 | [30215]會議費 | ||||||
[50502]商品和服務支出 | [30216]培訓費 | 162 | |||||
[50502]商品和服務支出 | [30226]勞務費 | ||||||
[50502]商品和服務支出 | [30203]咨詢費 | ||||||
[50502]商品和服務支出 | [30217]公務接待費 | ||||||
[50502]商品和服務支出 | [30212]因公出國（境）費用 | ||||||
[50502]商品和服務支出 | [30231]公務用車運行維護費 | ||||||
[50502]商品和服務支出 | [30213]維修（護）費 | ||||||
[50502]商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 20 | |||||
[506]對事業(yè)單位資本性補助 | [310]資本性支出 | ||||||
[50601]資本性支出（一） | [31001]房屋建筑物購建 | ||||||
[50601]資本性支出（一） | [31013]公務用車購置 | ||||||
[50601]資本性支出（一） | [31002]辦公設備購置 | ||||||
[50601]資本性支出（一） | [31003]專用設備購置 | ||||||
[50601]資本性支出（一） | [31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | ||||||
[50601]資本性支出（一） | [31006]大型修繕 | ||||||
[50601]資本性支出（一） | [31099]其他資本性支出 | ||||||
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | ||||||
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | ||||||
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | ||||||
表8 | |||||||||
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 | |||||||||
單位名稱：清遠市教育教學研究院 | 單位：萬元 | ||||||||
項目 | 2018年預算 | ||||||||
行政經(jīng)費 | |||||||||
三公經(jīng)費 | 9 | ||||||||
其中：（一）因公出國（境）支出 | |||||||||
（二）公務用車購置及運行維護支出 | 7 | ||||||||
1、公務用車購置 | |||||||||
2、公務用車運行維護費 | 7 | ||||||||
（三）公務接待費支出 | 2 | ||||||||
注： | |||||||||
1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設備、計算及、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等） | |||||||||
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務員接待（外賓接待）費用。 | |||||||||
表9 | |||||
2018年政府性基金預算支出情況表 | |||||
單位名稱：清遠市教育教學研究院 | 單位：萬元 | ||||
功能分類科目 | 政府性基金預算支出 | ||||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。 | |||||
表10 | |||||||||
2018年政府性基金基本支出預算表 | |||||||||
單位名稱：清遠市教育教學研究院 | 單位：萬元 | ||||||||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。 | |||||||||
表11 | ||||||||
2018年政府性基金項目支出預算表 | ||||||||
單位名稱：清遠市教育教學研究院 | 單位：萬元 | |||||||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算977.62萬元，比上年增加158.09萬元，增長19.29%，主要原因是2018年在職人員預計達到35人，對比上年增加5人，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費相應增加；支出預算977.62萬元，比上年增加158.09萬元，增長19.29%，主要原因是2018年在職人員預計達到35人，對比上年增加5人，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費相應增加。
二、 “三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排9萬元，與上年保持不變，其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費7萬元，與上年保持不變；公務接待費2萬元，與上年保持不變。
三、 事業(yè)單位運行經(jīng)費安排情況
2018年，本部門事業(yè)單位運行經(jīng)費安排108.5萬元，比上年増加9.3萬元，增長9.38%，主要原因是2018年人員達到35人，對比上年增加5人。其中：其他工資福利支出（臨工工資）12萬元，辦公費4.5萬元，差旅費9萬元，會議費2萬元，培訓費3萬元，公務接待費2萬元，日常維修費10萬元，辦公設備購置費15.2萬元，辦公用房水電費3萬元，辦公用房物業(yè)管理費16萬元，公務用車運行維護費7萬元，其他商品和服務支出5.5萬元，其他對個人和家庭的補助19.3萬元。
四、 政府采購情況
2018年本部門政府采購安排15.2萬元，其中：貨物類采購預算15.2萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
五、 國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，清遠市教育教學研究院共有車輛2輛，是一般公務用車。沒有單價50萬元（含）以上的通用設備，沒有單價100萬元（含）以上的專用設備。
六.預算績效信息公開情況
2018年，本部門財政專項資金項目績效預算評審有1個項目，等級評為“中”。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款:指財政部門用一般預算收入、政府基金收入安排的預算單位資金。
（二）財政專戶撥款:指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
（三）其他資金:指除“財政撥款收入”“上級撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（四）上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
（五）附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
（六）用事業(yè)單位基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)管收入”“附屬單位上繳收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
（七）基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（九）事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動和輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十）對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
（十一）上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
