清遠市國資委2016年度部門決算補充公開（2018.3.29）

清遠市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

2016年度部門決算補充公開

第一部分   清遠市國資委概況

一、部門主要職責(zé)

清遠市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（簡稱清遠市國資委）是根據(jù)市政府授權(quán)，履行出資人職責(zé)的職能部門。

    二、機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入我市國資委2016年部門決算編報范圍的單位共1個。本委沒有下屬單位。

實有人數(shù)21人，其中：在職人員16名、退休人員3名、政府購買服務(wù)人員2名。

第三部分  清遠市國資委2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體說明

清遠市國資委2016年度總收入23451.33 萬元，其中本年收入23410.41萬元。具體情況如下：

1、財政撥款收入23402.41萬元，比上年決算數(shù)減少42209.82萬元，下降64.33%。主要原因市屬監(jiān)管企業(yè)注冊資本金減少。

2、上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

3、事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

4、經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5、其他收入8萬元，比上年決算數(shù)增加5.7萬元，增長247.83 %。主要原因銀行存款利息增加。

（二）年度支出總體情況

清遠市國資委2016年度總支出23450.42萬元，其中本年支出23450.42萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業(yè)（類）支出 125.68萬元，主要用于國有企業(yè)職教幼教退休教師2016年生活補貼及2016年離退休費和市國資委退休干部職工退休費，比上年決算數(shù)增加96.79萬元，增長335.03%，主要原因是增加了國有企業(yè)職教幼教退休教師2016年生活補貼及2016年離退休費，2015年決算數(shù)沒有此項數(shù)據(jù)。

2、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育（類）支出4.92萬元，主要用于單位在職干部職工醫(yī)療保障，比上年決算減少0.57萬元，下降10.38%，主要原因是在職人員減少。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出22680萬元，主要項目有市屬監(jiān)管企業(yè)注冊資本金和競買廣清城軌清遠站綜合交通樞紐商業(yè)中心及廣場用地資金等，比上年決算減少37320萬元，下降62.2%，主要原因是市屬監(jiān)管企業(yè)注冊資本金減少。

4、農(nóng)林水（類）支出215.3萬元，主要項目有涉水工程建設(shè)管理服務(wù)費、飛霞景區(qū)防火經(jīng)費和駐村扶貧干部補貼等，比上年決算增加0.5萬元，增長0.23%，主要原因是增加飛霞景區(qū)防火經(jīng)費和駐村扶貧干部補貼。

5、資源勘探信息等（類）支出380.96萬元，主要用于人員經(jīng)費和機關(guān)運行經(jīng)費等，比上年決算減少85萬元，下降18.24%，主要原因是人員經(jīng)費、車輛運行費、培訓(xùn)費減少。

6、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出15萬元，主要項目是飛霞風(fēng)景區(qū)旅游廁所專項經(jīng)費，比上年決算增加0.2萬元，增長1.35%，主要原因是飛霞風(fēng)景區(qū)旅游廁所專項經(jīng)費增加。

7、住房保障（類）支出28.56萬元，主要用于干部職工住房公積金，比上年決算減少4998.8萬元，下降99.43%，主要原因是2015年有棚戶區(qū)改造專項資金，2016年沒有安排該項資金。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

清遠市國資委2016年度財政撥款收入合計23402.41萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入722.41萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加385.27萬元，增長114.28 %；主要原因是增加政府購買服務(wù)專項經(jīng)費、國有企業(yè)職教幼教退休教師2016年生活補貼及2016年離退休費增加部分、涉水工程建設(shè)管理服務(wù)費、飛霞風(fēng)景區(qū)旅游廁所專項經(jīng)費、飛霞景區(qū)防火經(jīng)費等；政府性基金預(yù)算財政撥款收入22680萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加22680萬元；主要原因是2016年預(yù)算沒有安排政府性基金收入。

（二）2016年度財政撥款支出說明

清遠市國資委2016年度財政撥款支出合計23443.33萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出763.33萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加426.19 萬元，增長126.41%；主要原因是是增加政府購買服務(wù)專項經(jīng)費、國有企業(yè)職教幼教退休教師2016年生活補貼及2016年離退休費增加部分、涉水工程建設(shè)管理服務(wù)費、飛霞風(fēng)景區(qū)旅游廁所專項經(jīng)費、飛霞景區(qū)防火經(jīng)費等；政府性基金預(yù)算財政撥款支出22680萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加22680萬元；主要原因是2016年預(yù)算沒有安排政府性基金支出。

分功能科目看，社會保障和就業(yè)（類)行政事業(yè)單位離退休（款)25.66萬元，主要用于退休人員退休費；社會保障和就業(yè)（類) 其他社會保障和就業(yè)支出（款)100.02萬元，主要用于國有企業(yè)職教幼教退休教師2016年生活補貼及2016年離退休費增加部分。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類)醫(yī)療保障（款)4.92萬元，主要用于單位在職干部職工醫(yī)療保障。城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）22680萬元，主要用于市屬監(jiān)管企業(yè)注冊資本金和競買廣清城軌清遠站綜合交通樞紐商業(yè)中心及廣場用地資金等。農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）15萬元，主要用于飛霞景區(qū)防火經(jīng)費；農(nóng)林水（類）水利（款）200萬元，主要用于涉水工程建設(shè)管理服務(wù)費；農(nóng)林水（類）扶貧（款）0.3萬元，主要用于駐村扶貧干部補貼。資源勘探電力信息等（類)國有資產(chǎn)監(jiān)管（款)372.96萬元，主要用于人員經(jīng)費和機關(guān)辦公運行經(jīng)費。商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）15萬元，主要用于飛霞風(fēng)景區(qū)旅游廁所專項經(jīng)費。住房保障（類)住房改革支出（款)28.56萬元，主要用于干部職工住房公積金。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

清遠市國資委2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.45萬元，完成預(yù)算16萬元的59.06%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為7.57萬元，完成預(yù)算 10萬元的75.7%；公務(wù)接待費支出決算為1.88萬元，完成預(yù)算6萬元的31.33%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少11.49萬元，下降56.08%。其中：因公出國（境）費支出決算沒有增減；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少9.9萬元，下降56.67%；公務(wù)接待費支出決算減少1.59萬元，下降45.82%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務(wù)用車運行維護費開支。公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制接待費開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.57萬元，占 80.11%；公務(wù)接待費支出1.88萬元，占19.89%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出 0萬元。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.57萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護支出7.57萬元，2016年委機關(guān)公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費支出1.88萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待（含職工加班誤餐費）。2016年，委機關(guān)共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待 37次，接待人數(shù)共369人。主要包括上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待（含職工加班誤餐費）。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出78.49萬元，比上年減少11.77萬元，降低）13.04%。主要原因是車改后車輛運行費減少，認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額11.08萬元，其中：政府采購貨物支出4.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出6.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.08萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.08萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

   2016年度本委沒有預(yù)算績效管理項目支出。

第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。