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2016年
清遠(yuǎn)市公路管理局
部門(mén)決算
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目 ??????錄
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第一部分 ??清遠(yuǎn)市公路管理局概況
一、 部門(mén)職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ??清遠(yuǎn)市公路管理局2016年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 ??清遠(yuǎn)市公路管理局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
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第四部分 ?名詞解釋
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第一部分 ??清遠(yuǎn)市公路管理局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
清遠(yuǎn)市公路管理局是主管清遠(yuǎn)市區(qū)域內(nèi)國(guó)省道改造、養(yǎng)護(hù)工作的職能部門(mén)。主要職責(zé)：
（一）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)公路法》、《廣東省公路路政管理?xiàng)l例》，按照國(guó)家和省市交通主管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，編制和組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的公路行業(yè)管理制度。
（二）參與擬定全市公路發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施經(jīng)省、市批準(zhǔn)的公路建設(shè)計(jì)劃。
（三）領(lǐng)導(dǎo)本市各縣（市、直）公路局管理工作。
（四）按照分級(jí)分類(lèi)管理的原則，負(fù)責(zé)公路建設(shè)、改造項(xiàng)目的審核工作，參與市管公路建設(shè)、改造項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路建設(shè)、改造、養(yǎng)護(hù)、管理；指導(dǎo)縣道、鄉(xiāng)道建設(shè)。
（五）負(fù)責(zé)市管公路的路政管理，查處違反路政法規(guī)行為；指導(dǎo)縣（市、直）路政管理工作。
（六）負(fù)責(zé)本市養(yǎng)路費(fèi)等公路規(guī)費(fèi)的征稽工作和養(yǎng)路費(fèi)切塊包干資金的使用安排。
（七）負(fù)責(zé)以市公路管理局為投資主體的非經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)公路的管理。
（八）推廣應(yīng)用公路科技項(xiàng)目成果，促進(jìn)公路行業(yè)科技進(jìn)步。
（九）加強(qiáng)公路行業(yè)的精神文明建設(shè)，實(shí)施創(chuàng)建文明樣板路工作。
（十）承辦市人民政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
?????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入清遠(yuǎn)市公路管理局2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，包括局本級(jí)。下屬八個(gè)縣級(jí)公路的各項(xiàng)費(fèi)用作為項(xiàng)目支出在本級(jí)部門(mén)決算中反映，不獨(dú)立編制部門(mén)決算；三個(gè)直屬單位屬自負(fù)盈虧單位，不納入局本級(jí)部門(mén)決算。
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第二部分 清遠(yuǎn)市公路管理局2016年部門(mén)決算表
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第三部分 ??清遠(yuǎn)市公路管理局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
?????一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
????????清遠(yuǎn)市公路管理局2016年度總收入92312.24萬(wàn)元，其中本年收入70829.37萬(wàn)元。具體情況如下：
?????1．財(cái)政撥款收入66498.12萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少53359.25萬(wàn)元，下降44.52%。主要原因是2015年我局啟動(dòng)“迎國(guó)檢”國(guó)省道路面改造公路項(xiàng)目多達(dá)36個(gè)，公路改造里程達(dá)680公里，投資總額超25億元，36個(gè)改造項(xiàng)目的中央補(bǔ)助資金和省補(bǔ)助資金大部分在2015年到位，少部分在2016年到位，而且2016年新增公路改造項(xiàng)目不多。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少1961萬(wàn)元，增長(zhǎng)100?%。主要原因是2015年度省公路局撥入部分公路改造補(bǔ)助款，2016年度全部由市財(cái)政撥款。
3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加減少1790.34?萬(wàn)元，下降100?%。主要原因是2014年清連公司將其經(jīng)營(yíng)性公路清連公路移交我局，并一次補(bǔ)償3800萬(wàn)元，2014年至2015年共撥款養(yǎng)護(hù)款3800萬(wàn)元，其中2015年撥入1790.34萬(wàn)元。2016年后不再投入，清連公路所需養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)由我局自行解決。
4．其他收入4331.25萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加4082.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)1643.66?%。主要原因是本年度原中信信托公司借入S253線截污工程款3500萬(wàn)元，后將借款轉(zhuǎn)為撥款。
（二）年度支出總體情況
清遠(yuǎn)市公路管理局2016年度總支出70377.88萬(wàn)元，其中本年支出70377.88萬(wàn)元。具體情況如下：
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出206.19萬(wàn)元，主要用于本部退休人員的工資及生活補(bǔ)貼和公路災(zāi)毀修復(fù)，比上年決算數(shù)減少495萬(wàn)元，下降70.6%，主要原因是上年度有公路災(zāi)毀修復(fù)資金支出550萬(wàn)元。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出69.64萬(wàn)元，主要用于本部職工醫(yī)療保障和養(yǎng)老保障，比上年決算增加47.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)221.07%，主要原因是2016年預(yù)算中新增加養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)48.82萬(wàn)元。
3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出21559.04萬(wàn)元，主要用于北江四橋等市區(qū)公路、橋梁建設(shè)，比上年度增加13282.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)167.07%，主要原因是本年度市財(cái)政加大了對(duì)北江四橋及市區(qū)公路建設(shè)的投入。
4．農(nóng)林水支出0.6萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村扶貧支出，比上年度增加0.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。
5．交通運(yùn)輸支出48421.45萬(wàn)元，主要用于市域普通國(guó)省道公路路面改造、日常養(yǎng)護(hù)等費(fèi)用支出，比上年度減少69753.73萬(wàn)元，下降59.03%，主要原因是本年度對(duì)比2015年度普通國(guó)省道公路路面改造工程支出大幅減少。
6．住房保障支出120.96萬(wàn)元，主要用于本部職工住房公積金補(bǔ)助，比上年度增加12.96萬(wàn)元，主要原因是本年度住房公積金人均標(biāo)準(zhǔn)從1200元/月，提高到1400元/月，人均每月增加200元。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
清遠(yuǎn)市公路管理局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)66498.12萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入57961.21萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加43590.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)303.33?%；主要原因是普通國(guó)省道公路路面改造項(xiàng)目中央、省補(bǔ)助資金不列入年初預(yù)算安排，市財(cái)政在年中根據(jù)省計(jì)劃作為追加資金再安排我局；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8536.91萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加7137.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)510.22?%；主要原因是市區(qū)公路、橋梁改造項(xiàng)目，市財(cái)政在年初預(yù)算沒(méi)有安排資金，在年中視實(shí)際情況和市政府領(lǐng)導(dǎo)批示追加投資。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
清遠(yuǎn)市公路管理局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)66267.88萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出57730.97萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加43360.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)301.73?%；主要原因是普通國(guó)省道公路路面改造項(xiàng)目中央、省補(bǔ)助款不列入年初預(yù)算安排，市財(cái)政在年中根據(jù)省計(jì)劃作為追加資金再安排我局；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出8536.91萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加7137.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)510.22?%；主要原因是市區(qū)公路、橋梁改造項(xiàng)目，市財(cái)政在年初預(yù)算沒(méi)有安排資金，在年中視實(shí)際情況和市政府領(lǐng)導(dǎo)批示追加投資。
分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)支出206.19萬(wàn)元，主要用于本部退休人員的工資及生活補(bǔ)貼和公路災(zāi)毀修復(fù)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出69.64萬(wàn)元，主要用于本部職工醫(yī)療保障和養(yǎng)老保障；城鄉(xiāng)社區(qū)支出21559.04萬(wàn)元，主要用于北江四橋等市區(qū)公路、橋梁建設(shè)；農(nóng)林水支出0.6萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村扶貧支出；交通運(yùn)輸支出48421.45萬(wàn)元，主要用于市域普通國(guó)省道公路路面改造、日常養(yǎng)護(hù)等費(fèi)用支出；住房保障支出120.96萬(wàn)元，主要用于本部職工住房公積金補(bǔ)助。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
清遠(yuǎn)市公路管理局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為49.95萬(wàn)元，完成預(yù)算90萬(wàn)元的55.5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為2.06萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為31.1萬(wàn)元，完成預(yù)算 40萬(wàn)元的77.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16.79萬(wàn)元，完成預(yù)算50萬(wàn)元的33.58%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少47.47萬(wàn)元，下降48.73%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少3.94萬(wàn)元，下降65.67%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少22.33萬(wàn)元，下降41.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少21.2萬(wàn)元，下降55.8%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因是：本年度市政府組織出國(guó)（境）學(xué)習(xí)考察為一人一次，與上年度相同，主要是學(xué)習(xí)考察的國(guó)家不同、考察學(xué)習(xí)的時(shí)間有所減少，因此費(fèi)用相應(yīng)減少；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)管理規(guī)定，同時(shí)由于機(jī)構(gòu)改革和公務(wù)用車(chē)改革，公務(wù)用車(chē)數(shù)量從24臺(tái)減少到4臺(tái)；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)、接待人數(shù)和接待規(guī)格，大部分接待均在單位飯?zhí)媒鉀Q。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)2.06萬(wàn)元，占4.12%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.1萬(wàn)元，占62.26?%；公務(wù)接待費(fèi)支出16.79萬(wàn)元，占33.62%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出2.06萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)一個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組1個(gè)、累計(jì)1人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察2.06萬(wàn)元，主要用于單位領(lǐng)導(dǎo)考察學(xué)習(xí)。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.1萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出31.1萬(wàn)元，2016年局公務(wù)用車(chē)保有量為4輛，主要用于單位公務(wù)活動(dòng)和路政巡查。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出16.79萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。216年，局共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次，；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待47次，接待人數(shù)共1046人，主要包括省公路局、省交通運(yùn)輸廳等上級(jí)主管部門(mén)和下屬各縣區(qū)公路局。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出253.06萬(wàn)元，比上年增加，增加20.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.84%。主要原因是：2016年為單位機(jī)構(gòu)改革及公務(wù)用車(chē)改革，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有所增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)也相應(yīng)增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額7.82萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.82萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7.82萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.82萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
???2016年度本部門(mén)沒(méi)有開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
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第四部分 ?名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，我部門(mén)對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)?/font>
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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